信息来源：互联网   发布时间：2023-09-13

小七参考仓位：九成左右 上周五外盘表现上尚可，就是中概股稍跌，今天亚太市场涨跌对半，就是日本和港股跌了0.5

 

小七参考仓位：九成左右上周五外盘表现上尚可，就是中概股稍跌，今天亚太市场涨跌对半，就是日本和港股跌了0.5%左右，韩国和澳洲都是上涨0.4%左右A股今天表现要好于预期，因为上周五离岸人民币汇率冲到了7.3682，而港股今天不再休市，北上资金通道重新开放，开盘确实比较担心外资大举砸盘。

结果今天外汇市场又出现了比较戏剧性的一幕，九点后离岸人民币汇率出现了大幅升值，从7.36回到了7.29同期的美元指数虽然有所走弱，但没那么夸张，可以猜测应该是中国出手干预的结果到了中午，我们就知道全国外汇市场自律机制专题会议在京召开，明确提出：“该出手时就出手，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏。

”因为汇率的明显升值，使得今天盘面出现了大幅好转，特别是外资重新回归今天，沪股通流入23亿深股通流入20亿，也是近期较大的一笔流入关键不在于金额本身，而在于态度所以今天沪深两市出现了个股和指数的补涨，市场情绪得以缓解，这也是近期我们市场看多的一个重要基石：只要汇率能够升值，那么A股和港股就应该大幅好转。

其实今天港股应该走得更好一点，主要是上周五他因为台风休市，所以今天是有点补跌，但已经大幅的低开高走，收复了大量的失地，最后跌幅也比较小如果明后天汇率还能延续升值或者保持这种趋势， A股和港股应该还能继续走好一些。

所以其主要重申我们这里要坚定能看多，因为汇率重新升值是必然趋势，只要美联储出现降息，这是迟早的事情当然，晚上有个消息，巴克莱银行预计，在近几个月取得良好进展后，美国通胀放缓至2%目标水平可能会变得更加困难，因为有利的基数效应开始消退，经济仍在从新冠疫情引发的失衡中进行调整，并面临结构性供给侧转变。

在此背景下，巴克利预计欧洲央行将停止加息，美联储和英国央行将分别在11月和9月再加息一次，然后政策利率将保持不变，直到2024年第三季度日本方面，预计日本央行最终将退出其货币政策，因为通胀似乎已变得可持续。

当然，美国近期可能还有一个问题，高盛前首席美国策略师科恩认为，预测未来12至18个月的美国经济将“更加困难”，因为选举年期间的政治问题可能会影响经济前景例如，如果国会未能在9月30日的最后期限内通过新的联邦预算，政府就有可能关门。

——反正每年都有类似的闹剧，我们也不敢高估它，但也不要低估它

回到盘面，今天沪深两市是出现了四个比较明显的特征第一，市场出现了大量上涨，这得益于外资通道重新开放，比上周五关闭通道时增加1500亿的量能，扣除这个因素之后，今天比上周四的量能都增加了700亿，应该说这是比较真实的带量上行。

同时我们看到沪深两市有3600个票上涨，还有36个涨停板应该说市场情绪得到一定程度的恢复，毕竟前两天市场持续下行调整也让人再次变得悲观我也做好了他再次挑战前低的准备，但如果能不跌下去当然是更好了第二，技术面来看，上周四中阴线下跌，上周五出现震荡收出十字星，今天出现了一根中阳线，虽然不能完全回到上周四的开盘价，但这里有一个早晨之星的 k线组合。

从技术面来说，这通常是一个比较漂亮的看多形态，特别是今天量能也是略有所放大的，所以我们认为今天指数存在持续反弹的技术条件它的MACD也出现了鸭子张嘴的特征，那么看起来有三五天加速的可能所以这里我们也很期待汇率能够保持稳定，让多头可以发挥持续反弹的作用。

第三，今天创新药医药股板块有所活跃，应该还是超跌反弹所致，还有就是卫健委医疗应急司司长有个“把稳政策基调，推进医药腐败集中整治”为主题进行讲话其中提到，反腐要“集中突破，纠建并举”，聚焦两个“关键”，要与医药界辛勤付出、无私奉献的绝大多数分开，不得与医务人员正常收入所得相混淆，不得随意打击医务人员参加正规学术会议的积极性，不得随意夸大集中整治工作范围。

这也算是安抚了医疗医药市场，所以出现一些反弹，但力度还有待观察

第四，今天领涨板块还是科技主线，主要是华为产业链继续发挥作用，而且出现了一定的接力，上周五主要是华为分支的卫星互联网板块，而今天这个板块出现明显回撤，而星闪概念在上周五爆发之后，今天继续发力，表现突出估计未来它会逐渐取代wifi和蓝牙，这也是中国在这个领域再次领先世界。

后面再关注华为新手机的新功能、黑科技，依然可以作为炒作的思路有意思的是，今天还有一个新闻，那就是有消费者在飞机上拨打卫星电话，这显然是违规的，但客观上说，这也是华为技术足够牛后面大家还是要遵守规则，不过在特别紧急的情况下，能够拨打卫星电话也可能可以救命。

有这个通信技术而不用，与没有这个技术，这是两个层次的问题后续或许其他品牌的旗舰机也可能会配备卫星通话功能，因此这个产业链还是可以看再次活跃不过这里始终有一个不确定性，那就是明天中午2:30，Huawei发布会是开还是不开，现在都还没有确切的消息，我是有点担心他没有召开，或者说这个时间节点不对，有可能推迟或者是换一个时间召开。

所以今天我是把自己的科技股稍微减了一点主要是怕他冲高回落，或者没有发布会造成的利好落空当然，如果发布会召开，并且公布芯片进展，那对于半导体则是极大的催化

有个大咖万能大熊认为，华为这个芯片问题的解决，其实有一个很大的信号，就是未来十年的经济驱动发动机大概就找到了目前我们每年进口芯片4000亿美金左右，现在差不多就是2.8万亿，如果实现70%的自主，那就是2万亿的市场。

这里还有两个点，一个是一带一路的芯片出口，一个是更多产品包括汽车家电住宅在内的智能化大潮，估计都会在芯片产能的支持下获得更大发展这怎么也要增加个几万亿的市场规模他还认为，算力的本质是能源，新能源和储能应该也是要长足发展的两个板块。

这么算下来怎么也是几万亿的盘子，应该可以拉动一下各种设备的智能化焕新而且华为PC芯片和系统出来，这块也会有一个整体焕新，服务器、云这块已经在换了，速度可能会更快如果投资的话选这几个赛道，应该也是比较稳的，可以熬一下。

——我对此也是比较乐观的，晚上有舜宇光学科技公告，8月手机镜头出货量同比上升17.0%，主要是因为去年同期因整体智能手机市场需求疲弱而使得基数处于低位；环比上升13.2%，主要是因为客户需求有所增加舜宇光学就是华为的镜头供应商，也是全球光学镜头的龙头企业，现在它能够出现业绩的同比和环比上涨，说明整个行业正在恢复，至少说Huawei的需求在强劲复苏。

舜宇光学股价从前两年的260港元，最近跌到了60港元下方显然，这些骨架都应该得到修复对华为的芯片难题得到解决，绝不是它一家企业受益，而是很多产业链上下游共生共荣

我们注意到华为概念炒作从卫星互联网炒作到星闪技术，后面不排除还会刺激华为汽车产业链，问界M7、奇瑞LUXCEED等华为合作重磅车型即将拉开发布序幕之前华为汽车产业内遇到了一些困难，现在随着华为手机给惊喜，那么后面是否可以给华为的车也有卫星定位和紧急呼叫功能，很多时候车辆在偏远地区或者山高林密的地方就没有信号，对于一些自驾游爱好者来说，这或许也是一个不错的配置。

 这里要补充两个盘后的消息其一，“2023世界智能网联汽车大会”即将于9月20日-24日在北京•中国国际展览中心（顺义馆）举办，这是由北京、工信部等多部门联合主办，大会以“聚智成势 协同向新——迈向商业化应用新征程”为主题。

所以后续我们注意无人驾驶板块是否会再次活跃，因为涉及人工智能和汽车智能会是一个重要的热点此外，北京昌平区启动2023年第三期汽车消费券发放活动，总额1000万元，单次购车最高可享8000元补贴，水灾受损车主可额外再享1000元补贴。

还有一个数据，中国汽车动力电池产业创新联盟发布2023年8月动力和储能电池月度数据，8月，我国动力和储能电池合计销量为65.0GWh，环比增长13.3%其中动力电池销量为55.1GWh，环比增长3.7%；储能电池销量为9.9GWh，环比增长131.7%。

8月，我国动力和储能电池合计出口12.5GWh，同比增长142.2%，环比增长0.3%8月，我国动力电池装车量34.9GWh，同比增长25.7%，环比增长8.2%应该说这个数据都还是相当不错的，所以作为赛道企业来说，应该还是可以修复一下股价。

其二，特斯拉美股盘前涨近6%，摩根士丹利预计Dojo超级计算机将为其带来高达5000亿美元的市值增幅摩根士丹利分析师将该股评级从中性上调至超配，并将其12个月目标价从当前250美元上调至400美元，也就是接近他2021年底的历史最高价414美元。

之所以唱多这么明显，是因为它们发现特斯拉的一个掘金点——Dojo超级计算机，到2024年初，Dojo将成为全球最先进的5台超级计算机之一Dojo的本职工作是训练特斯拉全自动驾驶系统但大摩的Jonas将其与其它科技公司的超级计算机进行比较后发现，Dojo的前途看起来更加光明。

根据该团队预测，Dojo将为特斯拉带来高达5000亿美元的市值增幅（目前特斯拉是8,000亿美元市值）大摩报告建议投资者增持该股票，并将其列为行业内的首选股大摩还称，特斯拉原来是一家汽车公司和科技公司，但现在开始更像是一家科技公司，收入来源将主要依靠软件和服务业务。

 这也是蛮有意思的，有点类似最近A股的数据要素概念股，比如三大运营商，原来就靠收通话费，结果翻身成为数据要素、数字经济大佬所以我们也要在A股里面发掘是否存在类似的情况今天午后我们看到人工智能概念有所活跃，包括浪潮信息等概念股冲击涨停，尽管没有封住，但是也有重新走强的迹象。

不久前，科大讯飞老板就说它们与华为合作的算力设备可以媲美英伟达的A100，大家都还不以为然

其实A100是英伟达2020年5月中旬发布的一款芯片产品，采用了台积电7纳米工艺A100的GPU芯片性能既然华为手机的麒麟9000S也是7纳米，或者达到7纳米的技术水准，又是2023年设计和生产，那么超越3年前的英伟达的A100并没有太大难度，这或许就极大地化解了中国人工智能算力的瓶颈。

因为A100已经没法直接出口中国，而是阉割之后变成A800出口中国，并且还不断涨价，甚至供不应求，那么在华为的算力芯片能够媲美A100，那么还去抢A800干啥大家应该能理解，为什么我们对Huawei的突围会这么激动，因为它不只是一款手机，很可能是全产业链的突破，最重要的一块卡脖子领域松动了。

这也是我们为什么会对华为下一个发布会那么关注？所以我们也看到张家高科四联板之后，今天居然还有三家机构净买入6个亿，这都是看重它参股14.2%的上海微电子，一旦国产光刻机问世，那上海微电子的估值至少2000亿，那么张江高科的股份也值300亿，相当于市值翻倍。

好了，明天怎么办？今天沪深两市总体表现还是好于预期的，华为产业链是近期唯一能够持续活跃的主线，昨天我们看到有一些消息刺激的板块并没有走强，比如东北振兴，部分概念股略微高开就直接回落了，确实低于预期了，说明市场对这种炒地图的题材兴趣不大。

这让我有点担心未来一带一路板块是否还能这么活跃，大家仓位布局上要均衡一点，不要重仓一个板块一个方向一个票不过我还是留了一些一带一路的概念股，同时今天科技股稍微减仓一点，布局了一些旅游酒店板块，这里面有旅游ETF，它们今天也是略有活跃，主要是十一长假到来，9月14号开启火车票预售，那么近期可能会有一些国庆出游的数据出来，旅游订单同比会大幅增加。

我记得五一长假前夕，曾经火了一波寺庙，旅游概念股包括九华旅游和峨眉山表现都还不错，另外西安当地的旅游股也比较强势，大家也可以在节前稍微布局一点，但这两天他们股价都还在相对低位，所以后面如果趁着热点活跃起来，也要逢高撤离，不要等到9月底才跑。

同样今天中午我们也提到部分影视概念，是否会再有活跃也可以看一下，毕竟这个暑期档确实出了很多票房黑马，那么国庆长假是否也有这样的票房黑马？

所以我认为旅游酒店这两天是有可能出现一两次大涨的，但大涨之后可能要选择撤离，因为有不少资金可能9月初甚至更早时候就开始布局了，但现在还没有大幅拉升，应该还有机会，哪怕做错了的话也来得及撤离所以我们现在就选择了科技主线、旅游，还有一带一路三个可能还会活跃的板块了。

今天外资在明显流入，主要是受益于汇率的升值，同时我们也看到私募机构仓位今天继续流入，上周五他们稍微减了一点，今天再次流入，这也让我们对后续上涨有点信心特别是周末，还是监管层继续释放了利好，险资也将加大流入A股的力度，应该说，只要汇率没有再捣乱，A股和港股反弹的条件是越来越充足。

好了，就目前来看，欧洲股市小幅上涨0.4%，美股股指期货也是涨了0.4%左右目前离岸汇率也在7.30附近美元指数在104.6附近，a50指数微涨微跌的状态，倒也没有明显的趋势我估计今天中概股应该会有所修复好转，所以明早看收盘吧，目前来说外盘的涨跌对A股的影响不太大，主要还是汇率的影响。

总体上我们还是维持了九成股票，九成基金的仓位确实也没有特别明显的卖点，今晚我认为9月中旬可能会因为节前效应而稍微有所回撤，但也不排除市场能走出新的趋势，这里长假主要变数还是外盘和汇率，如果这个问题能化解，那么国内基本上不会有多少利空，

我们还是期待监管层在释放前所未有的利好组合拳后，A股能够迎来一波较大的行情，比如明年回归到4000点之类。

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预判

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